Piyasa Riski
Hisse senedi işlemleri anapara kaybı dahil yüksek risk taşır. Ani haber akışı ve rejim değişimleri sonuçları sert etkileyebilir.
Risk Çerçevesi
Risk Bildirimi
AlfaBist üzerinde gösterilen skorlar, sinyaller, model portföyü ve backtest sonuçları yatırım tavsiyesi değildir. Platform matematiksel modelleme ve yapay zeka tabanlı olasılıksal analiz sunar.
Likidite Riski
Düşük hacimli hisselerde spread, slipaj ve işlem maliyeti model çıktısından daha baskın olabilir.
Veri Riski
Kaynak gecikmesi, kesinti veya eksik veri sinyal zamanlamasını ve kalite skorunu etkileyebilir.
Model Riski
Geçmişe iyi uyan bir model canlı piyasada aynı performansı göstermeyebilir. Overfitting ve rejim değişimi her zaman mümkündür.
Temel Uyarılar
- Geçmiş performans gelecekte aynı sonucu garanti etmez.
- Backtest, canlı piyasa koşullarındaki tüm maliyet ve davranışları tam yansıtmayabilir.
- Model gecikmesi nedeniyle sinyal geç oluşabilir veya fırsat kaçabilir.
- Kurumsal aksiyonlar, tavan-taban, devre kesici ve regülasyon değişimleri sonuçları etkileyebilir.